Горячая линия +37410 511 211

Кастодиальные услуги

Кастодиальные услуги

Тарифы и ставки кастодиальных услуг

 

Наименование услуги

Единица измерения Тариф
2.1 Основные услуги, предоставляемые владельцам счетов    
2.1.1. Услуги, связанные с ведением счетов ценных бумаг зарегистрированных собственников    
2.1.1.1. Открытие, изменение, ведение и закрытие счета ценных бумаг (паев)    
а Открытие счета ценных бумаг Счет ценных бумаг Бесплатно
б Регистрация изменений в информации, предоставленной для счета ценных бумаг Бесплатно
в Ведение счета ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, допущенных до торговли на РР РА, а также ценных бумаг, являющихся собственностью государства или общины, или ценных бумаг, принадлежащих Центральному Банку РА по праву собственности) Номинальная стоимость/ежемесячная/ остатков ценных бумаг на счету владельца в конце каждого месяца 0.001 %
г Закрытие счета ценных бумаг   Бесплатно
2.1.2. Услуги, связанные с переводом ценных бумаг за пределами РР    
2.1.2.1. Перевод акций (паев) на любом основании, в том числе по принципу “Свободная доставка”    

 

 

 

а 
 

 

 

 

Перевод акций (паев) (FOP без оплаты)  
 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг (паев), являющихся предметом транзакции/ оплачивает сторона, совершающая перевод 
 
до 1 000 000 драмов РА/1 000 драмов РА
1 000 000-3 000 000 000 драмов РА /0.1%
больше 3 000 000 000 драмов РА/ 3 000 000 драмов РА
 2.1.2.2. Перевод облигаций на любом основании, в том числе по принципу “Свободная доставка” 3    

 

 

 

 

а
 
 

 

 

 

 

Перевод облигаций (FOP)  
 

Общая номинальная стоимость облигаций (паев), являющихся предметом транзакции/ оплачивает сторона, совершающая перевод  
 
  до 2 000 000 драмов РА/1 000 драмов РА
2 000 000-4 000 000 000 драмов РА/ 0.01%
больше 4 000 000 000 драмов РА/
400 000 драмов РА
 2.1.2.3. Перевод ценных бумаг с одного счета на другой в результате заключения сделок репо или обратное репо    
 а Перевод ценных бумаг в результате заключения сделок репо или обратное репо Поручение/оплату совершает каждая сторона (если у обеих сторон есть счет ценных бумаг, открытый в Банке) драмов РА 7 000 
 2.1.2.4. Перевод портфеля – перевод всего остатка на счете ценных бумаг, со счета владельца, открытого у одного ОС на счет того же владельца, открытый у другого ОС    
 а Перевод портфеля Поручение/оплату совершает сторона, совершающая перевод драмов РА  6 000 ՀՀ դրամ
 2.1.2.5. Перевод акций по принципу "Доставка по факту оплаты", на любом основании    

 

 

 

 

 а
 
 

 

 

 

 

Перевод акций DVP  
 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, являющихся предметом транзакции /оплату совершает каждая сторона 
 
 
до 1 000 000 драмов РА/2 000 драмов РА
 1 000 000-
2 000 000 000
драмов РА / 0.2%
больше 2 000 000 000 драмов РА /
4 000 000 драмов РА
 2.1.2.6. Перевод облигаций по принципу "Доставка по факту оплаты", на любом основании    

 

 

 

 

 

а
 
 

 

 

 

 

 

 

Перевод облигаций DVP


 
 

Общая номинальная стоимость облигаций, являющихся предметом транзакции /оплату совершает каждая сторона  
 
 до 10 000 000 драмов РА /2 000 драмов РА
10 000 000-
2 000 000 000
драмов РА / 0.02%
 
больше 2 000 000 000 драмов РА/4 000 000 драмов РА
 2.1.2.7. Внесудебная реализация залога ценных бумаг    

 

 

 

а
 

 

 

 

 

Внесудебная реализация залога ценных бумаг

 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг/ оплату совершает залогодержатель  до 140 000 000 драмов РА / 0.25 %
 

больше
140 000 000 драмов РА /
350 000 драмов РА
 

драмов РА 350 000
 2.1.3. Услуги, связанные с закладыванием, замораживанием, запретом торговли ценных бумаг, а также с регистрацией ограничения права голоса    
 2.1.3.1. Закладывание ценных бумаг, имеющихся на личном счете владельца по поручению владельца счета или его полномочного представителя    

 

 

а
 

 

 

Закладывание 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг (паев), являющихся предметом залога/ оплату совершает залогодатель    до 3 000 000 000 драмов РА/ 0.1%
больше 3 000 000 000 драмов РА/
3 000 000 драмов РА
 2.1.3.2. Замораживание ценных бумаг или счета ценных бумаг по поручению владельца счета или его полномочного представителя    

 

 

 а
 

 

 

Замораживание
 

Общая номинальная стоимость замороженных ценных бумаг (паев)/оплату совершает владелец счета
 
 до 3 000 000 000 драмов РА/ 0.1%
 больше 3 000 000 000 драмов РА
/ 3 000 000 драмов РА
 2.1.3.3. Запрет торговли ценными бумагами в результате транзакций, заключенных на РР    
 а Запрет торговли   драмов РА 2 500 
 2.1.3.4. Временное ограничение права голосования на общем собрании акционерного общества в отношении акций, на которые наложен арест    
 а Временное ограничение права голосования Общая номинальная стоимость ценных бумаг с ограниченным правом голосования  0.5 %
 2.1.3.5. Прекращение залога, замораживания, запрета торговли и других ограничений
   
 а Прекращение залога, замораживания, запрета торговли и других ограничений   драмов РА 2 500 
 2.1.4. Предоставление информации владельцу счета    
 2.1.4.1. Предоставление выписки со счета ценных бумаг (в том числе из регистра) или справки об операциях, совершенных через счет ценных бумаг (в том числе об обороте ценных бумаг)    
 а Предоставление выписки со счета ценных бумаг (в том числе по каждому классу (выписка из регистра))
 
  Выписка драмов РА 1 000 
 б Предоставление справки об операциях, совершенных через счет ценных бумаг (в том числе об обороте ценных бумаг)  Справка драмов РА 3 000 
 2.1.4.2. На основании запроса владельца счета, предоставление справки из регистра или с личного счета относительно другой информации (за исключением запросов об информации, касающейся транзакций)    
 а Электронным письмом 1 справка  драмов РА 5 000 
б   Лично в руки  драмов Р А10 000 
 2.1.5. Услуги, связанные с открытием и ведением счетов номинального собственника    
 2.1.5.1. Открытие, изменение и ведение счета номинального собственника для лица, не являющегося ОС    
 а Открытие счета номинального собственника Счет ценных бумаг драмов РА 300,000 
 б Регистрация изменений в информации, предоставленной для счета номинального собственника Номинальная стоимость /ежемесячная/ остатков ценных бумаг на счету номинального собственника в конце каждого месяца    драмов РА 2 500 
 в Ведение счета номинального собственника  0.001%
 2.1.5.2. Открытие, изменение и ведение счета номинального собственника для лица, являющегося ОС    
 а Открытие счета номинального собственника Счет ценных бумаг драмов РА 100 000 
 б Регистрация изменений в информации, предоставленной для счета номинального собственника Номинальная стоимость /ежемесячная/ остатков ценных бумаг на счету номинального собственника в конце каждого месяца   драмов РА 2 500 
 в Ведение счета номинального собственника  0.001%

1Применение тарифа за предоставление данной услуги начинается с момента возобновления или открытия счета владельца со стороны ОС и продолжается до даты закрытия данного счета, включительно.

2Включает в себя перевод ценных бумаг с одного личного счета на другой в связи с куплей-продажей, дарением, наследованием акций, приватизацией акций, являющихся собственностью государства, на основании вступившего в силу вердикта или решения суда (когда должником в рамках данного решения является не ЦДА), а также на любом другом основании.

3Включает в себя перевод ценных бумаг с одного личного счета на другой в связи с куплей-продажей, дарением, наследованием облигаций, на основании вступившего в силу вердикта или решения суда (когда должником в рамках данного решения является не ЦДА), а также на любом другом основании

Услуги по хранению ценных бумаг, учитываемых посредством иностранного попечителя, и по обслуживанию транзакций с этими ценными бумагами

  Тип услуги Единица измерения Тариф
3.1. Услуга хранения ценных бумаг    
3.1.1. Хранение долевых ценных бумаг (в том числе фондовых паев) Общий/ежемесячный объем ценных бумаг, имеющихся на счете собственника (номинального собственника) (остаток ценных бумаг подсчитывается на ежедневной основе) 
 
Общий/ежемесячный объем ценных бумаг, имеющихся на счете собственника (номинального собственника) (остаток ценных бумаг подсчитывается на ежедневной основе)
3.1.2. Хранение долговых ценных бумаг (за исключением еврооблигаций, выпущенных от имени Республики Армения)
3.1.3. Хранение еврооблигаций, выпущенных от имени Республики Армения  0.0015%
 3.2. Обеспечение заочного участия в собраниях    
 3.2.1. Получение уведомлений По каждому собранию отдельно 
 
 
Тариф, заявленный Центральному Депозитарию со стороны иностранного попечителя (включая налоги) + премия в размере 50%  
 
 
 3.2.2. Получение повестки дня
 3.2.3. Заказ карты доступа
 3.2.4. Выполнение поручения по голосованию
 3.3. Услуги окончательного расчета по ценным бумагам4    
 3.3.1. Выполнение поручения по окончательному расчету по долговым, долевым ценным бумагам и фондовым паям По каждому поручению отдельно Тариф, заявленный Центральному Депозитарию со стороны иностранного попечителя (включая налоги) + премия в размере 50%   
 
 
 3.3.2. Обработка неправильно форматированных или просроченных поручений По каждому поручению отдельно
 3.3.3. Расходы, связанные с физической отправкой или получением ценных бумаг (включая страхование)  По каждому случаю отдельно
 3.3.4. Выполнение группового поручения по окончательному расчету (group matching)   По каждой транзакции отдельно
 3.4. Услуги окончательного расчета по денежным средствам    
 3.4.1. Выполнение поручения по кредитованию и дебетованию денежных средств (включая поручения preadvice)  По каждому поручению отдельно Тариф, заявленный Центральному Депозитарию со стороны иностранного попечителя (включая налоги) + премия в размере 50%   
 
 3.4.2. Операции с денежными средствами без поручения  По каждому поручению отдельно
 3.4.3. Обработка неправильно форматированного или просроченного поручения  По каждому поручению отдельно
 3.5. Предоставление отчетов    
 3.5.1. Уведомление о корпоративных действиях  По каждому уведомлению отдельно Тариф, заявленный Центральному Депозитарию со стороны иностранного попечителя (включая налоги) + премия в размере 50%   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.5.2. Справка об утверждении корпоративных действий  По каждой справке отдельно
 3.5.3. Справка о получаемых ежемесячных процентах  По каждой справке отдельно
 3.5.4. Отчет о ценных бумагах, имеющихся на счете  По каждому отчету отдельно
 3.5.5. Отчет об остатке денежных средств  По каждому отчету отдельно
 3.5.6. Отчет о денежных средствах  По каждому отчету отдельно
3.5.7. Справка об операциях  По каждой справке отдельно
 3.5.8. Справка об ожидаемых операциях По каждой справке отдельно
 3.5.9. Отчет об утверждении окончательного расчета  По каждому отчету отдельно
 3.5.10. Отчет о кредитовании по ценным бумагам  По каждому отчету отдельно
 3.5.11. Общий отчет о корпоративных действиях  По каждому отчету отдельно
 3.5.12. Предоставление разбивки по ценным бумагам, имеющимся на счете, по каждому рынку По каждому отчету отдельно
3.5.13. Отправка отчетов по почте или электронной почте По каждому отчету отдельно
 3.5.14. Отчет об утверждении поручения  По каждой справке отдельно
 3.5.15. Отчет о статусе поручения по окончательному расчету По каждому отчету отдельно
 3.5.16. Отчет об утверждении дебетования со счета или кредитования на счет  По каждому отчету отдельно

4Поручения, подлежащие окончательному расчету, однако еще невыполненные, на 45-ый день после регистрации поручения подлежат автоматическому аннулированию, в связи с чем взимается сумма в размере платы за окончательный расчет.

Тарифы кастодиальных услуг, предоставляемых зарегистрированным собственникам (номинальным собственникам) государственных облигаций

  Тип услуги Тариф
1 Открытие персонального счета
 
1.1. Для физических лиц Бесплатно
1.2. Для юридических лиц Бесплатно
1.3. Обслуживание счета депо 5000 драмов РА ежегодно, взимается один раз в квартал: 1250 драмов РА
1.4. Обслуживание счетов депо клиентов, пользующихся инвестиционными услугами Банка Бесплатно
2. Кредитование ценных бумаг на счет депо клиента  
2.1. Кредитование ценных бумаг на счет депо клиента Бесплатно
3. Перевод ценных бумаг  
3.1. Внутрикастодиальные переводы ценных бумаг драмов РА 200 
3.2. Межкастодиальные переводы ценных бумаг драмов РА 1000 
3.3. Внутрикастодиальные и межкастодиальные переводы ценных бумаг, принадлежащих квалифицированным инвесторам* Бесплатно
3.4. Перевод ценных бумаг в результате транзакции предоставления инвестиционных услуг Банка Бесплатно
4. Наложение запрета и залог ценных бумаг  
4.1. Внутрикастодиальное наложение запрета и/или залог ценных бумаг драмов РА 2000
4.2. Межкастодиальное наложение запрета и/или залог ценных бумаг драмов РА 5000 
4.3. Наложение торгового запрета драмов РА 1000 
4.4. Внутрикастодиальное и межкастодиальное наложение запрета (залога) и/или торгового запрета на ценные бумаги, принадлежащие квалифицированным инвесторам Бесплатно
4.5. Внутрикастодиальное и межкастодиальное наложение запрета, торгового запрета и/или залога в результате транзакции предоставления инвестиционных услуг Банка Бесплатно
5. Прекращение запрета и залога ценных бумаг  
5.1. Прекращение внутрикастодиального запрета и/или залога ценных бумаг драмов РА 500 
5.2. Прекращение межкастодиального запрета и/или залога ценных бумаг драмов РА 1000 
5.3. Прекращение торгового запрета драмов РА 500 
5.4. Прекращение внутрикастодиального и межкастодиального запрета (залога) и/или торгового запрета на ценные бумаги, принадлежащие квалифицированным инвесторам Бесплатно
5.5. Прекращение внутрикастодиального и межкастодиального запрета, торгового запрета и/или залога на ценные бумаги в результате (с целью) заключения транзакции предоставления инвестиционных услуг Банка Бесплатно
6 Предоставление выписок и справок Бесплатно