Горячая линия +37410 511 211

Кастодиальные услуги

Кастодиальные услуги

Тарифы и ставки кастодиальных услуг

 

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф

2.1

Основные услуги, предоставляемые владельцам счетов

2.1.1.

Услуги, связанные с ведением счетов ценных бумаг зарегистрированных собственников

2.1.1.1.

Открытие, изменение, ведение и закрытие счета ценных бумаг (паев)

а

Открытие счета ценных бумаг

Счет ценных бумаг

Бесплатно

б

Регистрация изменений в информации, предоставленной для счета ценных бумаг

Бесплатно

в

Ведение счета ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, допущенных к торговли на РР РА, а также ценных бумаг, являющихся собственностью государства или общины, или ценных бумаг, принадлежащих Центральному Банку РА по праву собственности)

Номинальная стоимость/ежемесячная/ остатков ценных бумаг на счету владельца в конце каждого месяца

0.00075 %  минимум 500 драмов РА

г

Закрытие счета ценных бумаг

 

Бесплатно

2.1.2.

Услуги, связанные с переводом ценных бумаг за пределами РР

 

 

2.1.2.1.

Перевод акций (долей) на любом основании, в том числе по принципу “Свободная доставка”2

 

 

 

а 
 

 

 

 

Перевод акций (долей) (FOP без оплаты)  
 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг (паев), являющихся предметом транзакции/ оплачивает сторона, совершающая перевод 
 

до 1 000 000 драмов РА/1 000 драмов РА

1 000 000-3 000 000 000 драмов РА /0.075%

больше 3 000 000 000 драмов РА/ 2 250 000 драмов РА

 2.1.2.2.

Перевод облигаций на любом основании, в том числе по принципу “Свободная доставка” 3

 

 

 

 

а
 
 

 

 

 

 

Перевод облигаций (FOP)  
 

Общая номинальная стоимость облигаций (паев), являющихся предметом транзакции/ оплачивает сторона, совершающая перевод  
 

  до 2 000 000 драмов РА/1 000 драмов РА

2 000 000-4 000 000 000 драмов РА/ 0.0075%

больше 4 000 000 000 драмов РА/
300 000 драмов РА

 2.1.2.3.

Перевод ценных бумаг с одного счета на другой в результате заключения сделок репо или обратное репо

 а

Перевод ценных бумаг в результате заключения сделок репо или обратное репо

Поручение/оплату совершает каждая сторона (если у обеих сторон есть счет ценных бумаг, открытый в Банке)

5 000 драмов РА 

 2.1.2.4.

Перевод портфеля – перевод всего остатка на счете ценных бумаг, со счета владельца, открытого у одного ОС на счет того же владельца, открытый у другого ОС

 а

Перевод портфеля

Поручение/оплату совершает сторона, совершающая перевод

6 000 драмов РА

 2.1.2.5.

Перевод акций по принципу "Доставка по факту оплаты", на любом основании

 

 

 

 

 а
 
 

 

 

 

 

Перевод акций DVP  
 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, являющихся предметом транзакции /оплату совершает каждая сторона 
 

 
до 1 000 000 драмов РА/2 000 драмов РА

 1 000 000-
2 000 000 000
драмов РА / 0.15%

больше 2 000 000 000 драмов РА /
3 000 000 драмов РА

 2.1.2.6.

Перевод облигаций по принципу "Доставка по факту оплаты", на любом основании

 

 

 

 

 

а
 
 

 Перевод облигаций DVP

Общая номинальная стоимость облигаций, являющихся предметом транзакции /оплату совершает каждая сторона  
 

 до 10 000 000 драмов РА /2 000 драмов РА

10 000 000-
2 000 000 000
драмов РА / 0.015%
 

больше 2 000 000 000 драмов РА/ 300 000 драмов РА

 2.1.2.7.

Внесудебная реализация залога ценных бумаг

 

 

 

 

 

а
 

 

 

 

 

Внесудебная реализация залога ценных бумаг

 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг/ оплату совершает залогодержатель 

до 140 000 000 драмов РА / 0.20 %

 

больше
140 000 000 драмов РА /
280 000 драмов РА
              

 2.1.3.

Услуги, связанные с закладыванием, замораживанием, запретом торговли ценных бумаг, а также с регистрацией ограничения права голоса

 2.1.3.1.

Закладывание ценных бумаг, имеющихся на личном счете владельца по поручению владельца счета или его полномочного представителя

 

 

а
 

 

 

Закладывание акций

Общая номинальная стоимость ценных бумаг (паев), являющихся предметом залога/ оплату совершает залогодатель  

 до 3 000 000 000 драмов РА/ 0.075%

больше 3 000 000 000 драмов РА/
2 250 000 драмов РА

 

 

б
 

 

 

Закладывание облигаций

Общая номинальная стоимость облигаций, являющихся предметом залога/ оплату совершает залогодатель  

 до 3 000 000 000 драмов РА/ 0.015%

больше 3 000 000 000 драмов РА/
450 000 драмов РА

 2.1.3.2.

Замораживание ценных бумаг или счета ценных бумаг по поручению владельца счета или его полномочного представителя

 

 

 а
 

 

 

Замораживание
 

Общая номинальная стоимость замороженных ценных бумаг (паев)/оплату совершает владелец счета
 

 до 3 000 000 000 драмов РА/ 0.075%

 больше 3 000 000 000 драмов РА
/ 2 250 000 драмов РА

 2.1.3.3.

Запрет торговли ценными бумагами в результате транзакций, заключенных на РР

 а

Запрет торговли

 

Бесплатно 

 2.1.3.4.

Временное ограничение права голосования на общем собрании акционерного общества в отношении акций, на которые наложен арест

 а

Временное ограничение права голосования

Общая номинальная стоимость ценных бумаг с ограниченным правом голосования

 0.5 %

 2.1.3.5.

Прекращение залога, замораживания, запрета торговли и других ограничений 

 а

Прекращение залога, замораживания, запрета торговли и других ограничений

 

Бесплатно

 2.1.4.

Предоставление информации владельцу счета

 

 

 2.1.4.1.

Предоставление выписки со счета ценных бумаг (в том числе из регистра) или справки об операциях, совершенных через счет ценных бумаг (в том числе об обороте ценных бумаг)

 

 

 а

Предоставление выписки со счета ценных бумаг (в том числе по каждому классу (выписка из регистра))
 

  Выписка

1 000  драмов РА 

 б

Предоставление справки об операциях, совершенных через счет ценных бумаг (в том числе об обороте ценных бумаг)

 Справка

2 000 драмов РА

 2.1.4.2.

На основании запроса владельца счета предоставление справки из регистра или с личного счета относительно другой информации (за исключением запросов об информации, касающейся транзакций)

 а

Электронным письмом

1 справка 

5 000 драмов РА 

б

  Лично в руки

10 000  драмов РА

 

 

 

 

 

1Применение тарифа за предоставление данной услуги начинается с момента возобновления или открытия счета владельца со стороны ОС и продолжается до даты закрытия данного счета, включительно.
2Включает в себя перевод ценных бумаг с одного личного счета на другой в связи с куплей-продажей, дарением, наследованием акций, приватизацией акций, являющихся собственностью государства, на основании вступившего в силу вердикта или решения суда (когда должником в рамках данного решения является не ЦДА), а также на любом другом основании.
3Включает в себя перевод ценных бумаг с одного личного счета на другой в связи с куплей-продажей, дарением, наследованием облигаций, на основании вступившего в силу вердикта или решения суда (когда должником в рамках данного решения является не ЦДА), а также на любом другом основании

 

Услуги по хранению ценных бумаг, учитываемых посредством иностранного попечителя, и по обслуживанию транзакций с этими ценными бумагами

 

Тип услуги

Единица измерения

Тариф

3.1.

Услуга хранения ценных бумаг

 

 

3.1.1.

Хранение долевых ценных бумаг (в том числе фондовых паев)

Общий/ежемесячный объем ценных бумаг, имеющихся на счете собственника (номинального собственника) (остаток ценных бумаг подсчитывается на ежедневной основе) 
 

Тариф, заявленный Центральному Депозитарию со стороны иностранного попечителя (включая налоги) + премия в размере 30%   

3.1.2.

Хранение долговых ценных бумаг (за исключением еврооблигаций, выпущенных от имени Республики Армения)

3.1.3.

Хранение еврооблигаций, выпущенных от имени Республики Армения

 0.0015%

 3.2.

Услуги окончательного расчета по ценным бумагам4

 

 

 3.2.1.

Выполнение поручения по окончательному расчету по долговым, долевым ценным бумагам и фондовым паям

По каждому поручению отдельно

Тариф, заявленный Центральному Депозитарию со стороны иностранного попечителя (включая налоги) + премия в размере 30%   
 
 

 3.2.2.

Обработка неправильно форматированных или просроченных поручений

По каждому поручению отдельно

 3.2.3.

Расходы, связанные с физической отправкой или получением ценных бумаг (включая страхование)

 По каждому случаю отдельно

 3.2.4

 Выполнение групповой заявки на окончательный расчет (group matching)

 По каждой сделке отдельно

 3.3.

Услуги окончательного расчета по денежным средствам

 

 

 3.3.1.

Выполнение поручения по кредитованию и дебетованию денежных средств (включая поручения preadvice)

 По каждому поручению отдельно

Тариф, заявленный Центральному Депозитарию со стороны иностранного попечителя (включая налоги) + премия в размере 30%   
 

 3.3.2.

Операции с денежными средствами без поручения

 По каждому поручению отдельно

 3.3.3.

Обработка неправильно форматированного или просроченного поручения

 По каждому поручению отдельно

 3.4

Предоставление отчетов

 

 

3.4.1.

Справка о ежемесячных процентах к получению

По каждой справке отдельно

 

3.4.2

Отчет о ценных бумагах, имеющихся в наличии на счете

По каждому отчету отдельно

 

3.4.3

Отчет об остатке денежных средств

По каждому отчету отдельно

 

3.4.4

Отчет о денежных средствах

 По каждому отчету отдельно

 

 3.4.5.

 Справка об осуществленных транзакциях

 По каждой справке отдельно

Тариф, заявленный Центральному Депозитарию со стороны иностранного попечителя (включая налоги) + премия в размере 30%   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.4.6.

Справка о предстоящих транзакциях

 По каждой справке отдельно

 3.4.7.

Отчет об утверждении окончательных расчетов

 По каждому отчету отдельно

 3.4.8.

Отчет о кредитовании  по ценным бумагам

 По каждому отчету отдельно

 3.4.9.

Сводка о разбивке ценных бумаг на счете по рынкам   

 По каждой сводке отдельно

 3.4.10.

Отправка отчетов по почте или электронной почте

 По каждому отчету отдельно

3.4.11.

Справка об утверждении поручения

 По каждой справке отдельно

 3.4.12.

Отчет о статусе поручения на окончательный расчет

По каждому отчету отдельно

 3.4.13.

Справка о подтверждении ввода или вывода средств на счету

 По каждой справке отдельно

 

 

 

4Поручения, подлежащие окончательному расчету, однако еще невыполненные, на 45-ый день после регистрации поручения подлежат автоматическому аннулированию, в связи с чем взимается сумма в размере платы за окончательный расчет.

Тарифы кастодиальных услуг, предоставляемых зарегистрированным собственникам (номинальным собственникам) государственных облигаций

 

Тип услуги

Тариф

1

Открытие персонального счета

 

1.1.

Для физических лиц

Бесплатно

1.2.

Для юридических лиц

Бесплатно

1.3.

Обслуживание счета депо

5000 драмов РА ежегодно, взимается один раз в квартал: 1250 драмов РА

1.4.

Обслуживание счетов депо клиентов, пользующихся инвестиционными услугами Банка

Бесплатно

2.

Кредитование ценных бумаг на счет депо клиента

 

2.1.

Кредитование ценных бумаг на счет депо клиента

Бесплатно

3.

Перевод ценных бумаг

 

3.1.

Внутрикастодиальные переводы ценных бумаг

200 драмов РА

3.2.

Межкастодиальные переводы ценных бумаг

1000 драмов РА

3.3.

Внутрикастодиальные и межкастодиальные переводы ценных бумаг, принадлежащих квалифицированным инвесторам*

Бесплатно

3.4.

Перевод ценных бумаг в результате транзакции предоставления инвестиционных услуг Банка

Бесплатно

4.

Наложение запрета и залог ценных бумаг

 

4.1.

Внутрикастодиальное наложение запрета и/или залог ценных бумаг

2000 драмов РА

4.2.

Межкастодиальное наложение запрета и/или залог ценных бумаг

5000 драмов РА

4.3.

Наложение торгового запрета

1000 драмов РА 

4.4.

Внутрикастодиальное и межкастодиальное наложение запрета (залога) и/или торгового запрета на ценные бумаги, принадлежащие квалифицированным инвесторам

Бесплатно

4.5.

Внутрикастодиальное и межкастодиальное наложение запрета, торгового запрета и/или залога в результате транзакции предоставления инвестиционных услуг Банка

Бесплатно

5.

Прекращение запрета и залога ценных бумаг

 

5.1.

Прекращение внутрикастодиального запрета и/или залога ценных бумаг

500 драмов РА

5.2.

Прекращение межкастодиального запрета и/или залога ценных бумаг

1000 драмов РА

5.3.

Прекращение торгового запрета

500 драмов РА

5.4.

Прекращение внутрикастодиального и межкастодиального запрета (залога) и/или торгового запрета на ценные бумаги, принадлежащие квалифицированным инвесторам

Бесплатно

5.5.

Прекращение внутрикастодиального и межкастодиального запрета, торгового запрета и/или залога на ценные бумаги в результате (с целью) заключения транзакции предоставления инвестиционных услуг Банка

Бесплатно

6

Предоставление выписок и справок

Бесплатно